| Sjóðstreymi 1. nóvember 2022 til 31. október 2023 | ||||
| 1.11.2022- | 1.11.2021- | |||
| 31.10.2023 | 31.10.2022 | |||
| Rekstrarhreyfingar | ||||
| Hreint veltufé frá rekstri: | ||||
| Hagnaður (tap) ársins ……………………………………….. | 1.159.969 | 15.764.352 | ||
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: | ||||
| Afskriftir …………………………………………………………. | 6.001.369 | 2.856.082 | ||
| 7.161.338 | 18.620.434 | |||
| Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna: | ||||
| Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ………………. | 10.370.231 | (4.538.718) | ||
| Birgðir ……………………………………………………………. | (3.719.289) | (3.138.146) | ||
| Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda: | ||||
| Skammtímaskuldir ……………………………………………. | (5.545.978) | 2.399.211 | ||
| 1.104.964 | (5.277.653) | |||
| Handbært fé frá rekstri | 8.266.302 | 13.342.781 | ||
| Fjárfestingahreyfingar | ||||
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ……………… | (37.499.185) | (13.981.862) | ||
| (37.499.185) | (13.981.862) | |||
| Fjármögnunarhreyfingar | ||||
| Skammtímalán ………………………………………………… | 18.000.620 | 0 | ||
| Tekin ný langtímalán …………………………………………. | 0 | 4.860.000 | ||
| Afborganir langtímaskulda …………………………………… | (837.404) | (692.625) | ||
| 17.163.216 | 4.167.375 | |||
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (12.069.667) | 3.528.294 | ||
| Handbært fé í byrjun tímabils ……………………………….. | 14.003.229 | 10.474.935 | ||
| Handbært fé í lok tímabils | 1.933.562 | 14.003.229 | ||
